Mẫu sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng

Đơn vị : ...........

Địa chỉ : ..........

Mẫu số S06 - DNN

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ - BTC

ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Nơi mở tài khoản giao dịch: ................................

Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: ..............................

Ngày tháng

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK

đối

ứng

Số tiền

Ghi chú

Số

hiệu

Ngày,

tháng

Thu

(gửi vào)

Chi

(rút ra)

Còn lại

A

B

C

D

E

1

2

3

F

- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

- Cộng số phát sinh trong kỳ

- Số dư cuối kỳ

- Sổ này có ....trang,đánh từ trang 01 đến trang.......

- Ngày mở sổ: ........

Ngày ....... tháng ......... năm ........

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Sao kê ngân hàng là gì

Sao kê ngân hàng là gì ? Khi nào thì cần in sao kê ngân hàng ? Các hình thức sao kê ngân hàng ?

Ngày đăng: 25/08/2021 16:01:46

Ủy nhiệm chi là gì

Ủy nhiệm chi là gì ? Có mấy loại ủy nhiệm chi ?Cách viết mẫu ủy nhiệm chi ? Những điều cơ bản cần nắm về ủy nhiệm chi

Ngày đăng: 25/08/2021 15:25:52

Mẫu sổ chi tiết quỹ tiền mặt S07a-DN theo thông tư 200

Mẫu sổ chi tiết quỹ tiền mặt S07a-DN theo thông tư 200 và hướng dẫn cách lập sổ chi tiết quỹ tiền mặt 1111

Ngày đăng: 24/08/2021 18:50:11

Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200

Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200 và cách ghi sổ quỹ tiền mặt S07-DN

Ngày đăng: 24/08/2021 18:08:13

Kế toán tiền mặt là gì

Kế toán tiền mặt là gì ? Chứng từ kế toán tiền mặt ? Tài khoản kế toán tiền mặt ? Trình tự ghi sổ kế toán và một số nghiệp vụ chủ yếu ?

Ngày đăng: 24/08/2021 16:56:39

Giấy báo nợ là gì

Giấy báo nợ là gì ? Giấy báo nợ của ngân hàng tiếng anh là gì ? Quy trình hạch toán thực tế khi nhận giấy báo nợ

Ngày đăng: 23/08/2021 18:30:37

Giấy báo có là gì

Giấy báo có là gì ? Có phải chứng từ gốc không ? Và quy trình hạch toán khi nhận được giấy báo có từ ngân hàng

Ngày đăng: 23/08/2021 17:53:50

Mẫu bảng kê vàng tiền tệ theo thông tư 200

Mẫu bảng kê vàng tiền tệ theo thông tư 200 và hướng dẫn cách viết bảng kê vàng tiền tệ mẫu số 07-TT

Ngày đăng: 23/08/2021 13:10:50

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo thông tư 200

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo thông tư 200 và hướng dẫn cách lập mẫu số 04-TT

Ngày đăng: 23/08/2021 11:28:30

Mẫu bảng kê chi tiền theo thông tư 200

Mẫu bảng kê chi tiền theo thông tư 200 và cách lập bảng kê chi tiền mẫu 09-TT ban hành kèm phụ lục III của TT200/2014/TT-BTC

Ngày đăng: 23/08/2021 05:34:13

Hướng dẫn cách lập sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 200 và 133. Mẫu S08-DN (S05-DNN) Sổ tiền gửi ngân hàng dùng cho kế toán theo dõi chi tiết tiền Việt Nam của doanh nghiệp gửi tại Ngân hàng. Mỗi ngân hàng có mở tài khoản tiền gửi thì được theo dõi riêng trên một quyển sổ, phải ghi rõ nơi mở tài khoản và số hiệu tài khoản giao dịch.

- Căn cứ để ghi vào sổ là giấy báo Nợ, báo Có hoặc sổ phụ của ngân hàng.
- Đầu kỳ: Ghi số dư tiền gửi kỳ trước vào cột 8.
- Hàng ngày ghi sổ như sau:

------------------------------------------------------------------------

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng
Địa chỉ: …………………………...Mẫu số: S08-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
Nơi mở tài khoản giao dịch:…….

Số hiệu tài khoản tại nơi gửi:……

Ngày, tháng ghi sổChứng từDiễn giảiTài khoản đối ứngSố tiềnGhi chúSố hiệuNgày, thángThu (gửi vào)Chi (rút ra)Còn lạiABCDE123FGhi ngày, tháng ghi sổ. Ghi số hiệu của chứng từ (giấy báo Nợ, báo Có) dùng để ghi sổ.Ghi ngày, tháng của chứng từ (giấy báo Nợ, báo Có) dùng để ghi sổ.- Số dư đầu kỳ- Số phát sinh trong kỳ
 ---------------
 Ghi tóm tắt nội dung của chứng từ.
 --------------- Ghi số hiệu tài khoản đối ứng. Ghi số tiền gửi vào tài khoản tiền gửi. Ghi số tiền rút ra khỏi tài khoản tiền gửi.Ghi số tiền hiện còn gửi tại Ngân hàng. - Cộng số phát sinh trong kỳ- Số dư cuối kỳ

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ:...

Người lập biểu
(Ký, họ tên)Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Giám đốc

---------------------------------------------------------------

Cuối tháng:
Cộng số tiền đã gửi vào, hoặc đã rút ra trên cơ sở đó tính số tiền còn gửi tại Ngân hàng chuyển sang tháng sau. Số dư trên sổ tiền gửi được đối chiếu với số dư tại Ngân hàng nơi mở tài khoản.

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

---------------------------------------------------------------

Tải mẫu Sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 200 word:

Tải Mẫu Sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 133 word:

Tải Mẫu Sổ tiền gửi ngân hàng trên Excel theo TT 200 và 133:

Trường hợp bạn không tải về được thì làm theo cách sau:
Bước 1: Comment mail vào phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: [email protected] (Tiêu đề ghi rõ Mẫu sổ muốn tải)