1. Định khoản
Nợ TK 112 Tiền gửi ngân hàng [1121, 1122]2. Mô tả nghiệp vụ
Có TK 111 Tiền mặt [1111, 1112]
Khi tiền mặt tại quỹ lớn hơn mức quy định của công ty, Kế toán thanh toán sẽ mang tiền mặt nộp vào tài khoản tại ngân hàng:
3. Ví dụ
Ngày
14/01/2017, Kế toán thanh toán mang 50.000.000đ tiền mặt từ quỹ công ty gửi vào tài khoản ngân hàng của công ty tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam [BIDV].
4. Xem phim hướng dẫn
Tải phim hướng dẫn tại đây[Xem hướng dẫn tải phim]5. Hướng dẫn trên phần mềm
1.Vào phân hệ Quỹ, chọn Chi tiền [hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Chi tiền].
2. Khai báo các thông tin chi tiết của phiếu chi.
- Tại mụcLý do chi: ChọnGửi tiền vào ngân hàng.
- Tại cột TK ngân hàng:Chọn tài khoản gửi tiền.
3. NhấnCất.
Lưu ý: