Cách sử dụng fibonacci time zone

--- Bài mới hơn ---

Fibonacci Time Zone là gì?

Fibonacci Time Zone là một dãy các đường dọc cách nhau theo dãy số Fibonacci. Với đường thứ nhất được đặt tại một điểm cực [điểm thấp nhất hoặc điểm cao nhất trong một khung giao dịch] trên biểu đồ và những đường tiếp theo được đặt lần lượt tại các vị trí kế tiếp trong dãy số Fibonacci. Những thay đổi đáng kể về giá được xem là sẽ nằm gần những đường này, hay nói cách khác là sự đảo chiều thường xảy ra tại những đường Fibonacci Time Zone này.

Để xây dựng bộ Time Zone, cần phải xác định 2 điểm để quyết định chiều dài của một khoảng đơn vị thời gian. Tất cả những đường khác được xây dựng dựa trên khoảng đơn vị thời gian này theo dãy số Fibonacci.

Fibonacci Time Zone được áp dụng tốt nhất khi phân tích xu hướng giá dài hạn và có thể có giá trị giới hạn khi nghiên cứu các đồ thị ngắn hạn.

Fibonacci Time Zone được sử dụng để dự đoán các thời kỳ thay đổi giá [chẳng hạn những đỉnh và đáy thị trường]. Sau một xu hướng giảm giá thì sự đảo chiều sẽ được dự đoán tại một đường Fibonacci Time Zone quan trọng. Tương tự sau một xu hướng tăng giá thì sự đảo chiều cũng xảy ra nếu một đường Fibonacci Time Zone được giá tiếp cận.

Khi đo Fibonacci Time Zone cho những con sóng nhỏ, trader đôi khi cần bỏ qua 5 vùng thời gian đầu tiên hay 5 số đầu tiên trong dãy số Fibonacci vì các vùng này khá hẹp và không có đủ độ tin cậy với sự đảo chiều. Theo lý thuyết, những điểm đảo chiều tiềm năng thường xuất hiện ở vùng thứ 8 [21], vùng thứ 9 [34], vùng thứ 10 [55], vùng thứ 11 [89] và vùng thứ 12 [144].

Bạn có thể tính toán các vùng tiếp theo bằng cách cộng hai vùng trước đó [89 + 144 = 233]. Vị trí của một số vùng thời gian khác đó là:

• Vùng 8 = 21 [khoảng thời gian]
• Vùng 9 = 34 [khoảng thời gian]
• Vùng 10 = 55 [khoảng thời gian]
• Vùng thứ 11 = 89 [khoảng thời gian]
• Vùng 12 = 144 [khoảng thời gian]
• Vùng 13 = 233 [khoảng thời gian]

Trong một khung giao dịch xác định, ta chọn một điểm đáy thị trường rồi kéo công cụ Fibonacci Time Zone từ điểm đó đến một điểm đỉnh thị trường hoặc ngược lại; rồi thả công cụ sẽ hiện ra kết quả các đường Fibonacci Time Zone ứng với các số 0,1,2,3,5,8,13,21,34… từ đó sẽ dự đoán được các vùng đảo chiều tại khu vực các đường Fibonacci Time Zone đó.

Biểu đồ Nasdaq 100 ETF [QQQQ] cho ta một ví dụ về Fibonacci Time Zone được vẽ từ đáy tháng 3 năm 2009. Ta sẽ bỏ qua 7 vùng thời gian đầu tiên do phạm vi giao dịch quanh đó quá hẹp. Vùng thứ 9 [34] và thứ 11 [89] lần lượt trùng với đáy tháng 7/2009 và đáy tháng 2/2010. Vùng thứ 10 [55] nằm ở vị trí giữa xu hướng tăng và không có ảnh hưởng quan trọng nào lên giá.

Biểu đồ Euro ETF [FXE] cho ta một ví dụ về Fibonacci Time Zones được vẽ từ đỉnh tháng 4/2008. Vùng thứ 8 [21] đánh dấu đỉnh tháng 7/2008, trong khi vùng thứ 9 [34] không có ảnh hướng gì lớn đến giá. Tiếp theo, ta thấy rõ đáy tháng 11/2008 được đánh dấu bởi vùng thứ 10 [55], và vào tháng 3/2009, vùng thứ 11 [89] đánh dấu một đỉnh quan trọng. Vùng 12 [144] chỉ có thể đẩy giá giảm nhẹ trước khi giá tạo đỉnh tháng 11/2009 một tháng sau đó. Tất nhiên, không có công cụ đo chu kì hay công cụ dự báo nào có thể chính xác tuyệt đối.

Vùng 13 [233] đã được thêm trên biểu đồ FXE. Vùng này cảnh báo một sự đảo chiều vào tháng 9/2010.

Các vùng thời gian Fibonacci không phải những điểm đảo chiều cứng nên chúng được gọi là các “vùng”. Trader nên chỉ coi chúng là những vùng đảo chiều tiềm năng cần lưu ý chứ không nên coi chúng là tín hiệu vào lệnh. Khi giá tiếp cận những vùng này, trader nên xem xét các khía cạnh phân tích kỹ thuật khác như là các mô hình nến, mô hình giá, các chỉ báo kĩ thuật…

Chia sẻ

CẢNH BÁO: Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại

Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại CryptoViet.com.

--- Bài cũ hơn ---

--- Bài mới hơn ---

Trong các cao thủ phân tích kỹ thuật bật thầy trên thế giới thì mình ngưỡng mộ Gan và cha đẻ công cụ Fibonacci nhất, các tỷ lệ trong Fibo vẫn là một điều bí ẩn thuộc về qui luật tự nhiên của … vũ trụ và vạn vật trên hành tinh đều tuân theo qui luật này, chúng ta chỉ áp dụng thôi, không cần nghiên cứu cặn kẽ vì nó rất phức tạp, Trường phái PTKT của GAN còn nhức đầu hơn vì ông ta PTKT có cả chiêm tinh học và nhiều thứ huyền bí để liên hệ cả 3 yếu tố: Giá, Thời gian và mức độ biến động, nghe có vẻ shock nhỉ, nếu biết được 3 thứ này thì làm chủ thị trường rồi, giàu hơn cả Bill gate nhưng rất tiếc, cách nhìn lên bầu trời, quan sát chuyển động của mấy vì sao để phân tích thị trường đã không được truyền lại cho hậu bối, GAN đã mang theo bí kíp xuống suối vàng 🙁

Những gì còn sót lại chỉ là mấy Indicator tạo ra theo công thức của GAN, Fibonacci và sóng Elliot Wave, không ai hiểu hết công dụng của những công cụ mà GAN từng biến 130 usd thành 12 000 trong vài tháng đầu cơ trên thị trường chứng khoán. Bản thân tác giả cũng không tìm hiểu chuyên sâu về GAN, chỉ giới thiệu một Indicator giúp dự báo thời điểm có khá năng đảo chiều, đó là Fibonacci Time Zones. Đây là Indicator cổ điển, có sẵn trên MT4

Công dụng như sau:

1. Ngay tại ranh giới sẽ xảy ra đảo chiều xu hướng hiện tại

2. Nếu không đảo chiều thì nhiều khả năng sẽ tiếp tục xu hướng MẠNH

Bước 1: Nối CHÍNH XÁC đỉnh và đáy của MỘT XU HƯỚNG MỚI

Phải bắt sóng một xu hướng mới hình thành ngay từ đầu, tác giả thích sử dụng khung thời gian H1 để minh họa, dù sử dụng TimeFrame nào cũng phải bắt nguồn từ khi Trend mới hình thành, không phải dùng như kiểu Fibonacci Retracement.

Fibonacci và GAN là những công cụ hoạt động trên cơ sở là lịch sư sẽ lập lại chính nó và mọi sự vật, hiện tượng đều có qui luật vận động nhất định chứ không chạy hỗn loạn, ngay cả các nguyên tử electron cũng chạy vòng vòng trong một quỹ đạo quan sát được, các cụ đã áp dụng điều này cho thị trường tài chính, nghe có vẻ hơi bí hiểm vì các nguyên tắc chả dính liếu gì tới thế giới thực là giá biến động do sự chênh lệch cung cầu và do nhiều yếu tố tác động, nếu theo trường phái Gan, Fibo thì tách biệt cái gọi là FA [Fundamental Analysic], không cần tới cái lịch kinh tế để dự đoán khi nào sẽ dao động đáng kể và những sự kiện gì có thể làm xu hướng đảo chiều, GAN có bí kíp riêng để tính toán ngày và thời điểm đảo chiều cho riêng mình.

Trong các Indicator xác định mức cản thì Fibonacci đưa ra kết quả chuẩn nhất. Chúng ta không thể kỳ vọng có một Indicator chỉ ra điểm ra vào chuẩn xác 100%, một Indi riêng lẻ không thể tạo thành một hệ thống giao dịch, cần kết hợp thêm công cụ khác, bài viết này chỉ gợi ý thêm một cách dự đ đoán khi nào có thể “lật xuồng”, khuyến nghị các bạn không nên chỉ dùng 1 công cụ này để giao dịch.

--- Bài cũ hơn ---

--- Bài mới hơn ---

TRANSCRIPT

Gi i thi u cch v Fibonacci Retracements

I. Khi qut v Fibonacci Retracements: Fibonacci Retracements [T l hon l i theo Fibonacci] l m t cng c r t ph bi n trong phn tch k thu t, n d a trn dy s Fibonacci do nh ton h c Leonardo Fibonacci xy d ng vo th k 13. Fibonacci Retracements c t o ra b ng cch v ng th ng n i k t gi a hai i m gi cao nh t v th p nh t c a th gi trong giai o n phn tch v phn chia kho ng cch theo chi u d c theo cc t l Fibonacci quan tr ng nh 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8% v 100.0%. [M t s ph n m m giao d ch hi n nay nh Metatrader t ng s d ng cc m c Fibonacci 0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8%, v 423.6% t ng ng v i chi u cao tnh t i m gi cao nh t n th p nh t]. M t khi nh ng m c ny c nh n di n th cc ng n m ngang c v ra v c s d ng nh n di n cc m c h tr v cc m c khng c c th c. Dy s Fibonacci nh sau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, – T l Fibonacci 61.8% c t o ra b ng cch chia m t s b t k trong dy s Fibonacci v i s li n sau n. V d : 8/13 = 0.6153; 55/89 = 0.6179. – T l 38.2% c t o ra b ng cch chia m t s b t k trong dy s Fibonacci v i s v tr th 2 v bn ph i c a n. V d : 55/144 = 0.3819. – T l 23.6% c t o ra b ng cch chia m t s b t k trong dy s Fibonacci v i s v tr th 3 v bn ph i c a n. V d 8/34 = 0.2352.

Nh ng t l ny ng vai tr quan tr ng trong th tr ng ch ng khon c ng nh cc th tr ng khc v c th cs d ng quy t nh nh ng i m quan tr ng m c th gy nn s o chi u xu h ng gi. H ng c a xu h ng tr c c th ti p t c m t khi gi hon l i v m t trong nh ng t l nu trn. Hay ni cch khc, gi i xu h ng khi n ch m cc m c h tr hay khng c . Ngoi nh ng t l ni trn th nhi u nh u t c ng thch s d ng cc t l 50.0% v 78.6%. T l 50.0% khng th c s l m t t l Fibonacci song n c s d ng b i v xu h ng gi ti p t c theo m t xu h ng no m t khi n hon thnh m c hon l i 50.0%. II. Cch v Fibonacci Retracements: – Trong m t xu h ng t ng gi, ta ko cng c Retracements t i m gi th p nh t [Low] ln i nh t [High] r i th cng c s hi n ra k t qu , t di n c cc vng h tr [Support] t i cc t 38.2%, 50.0% ho c 61.8%. Fibonacci m gi cao s nh n l 23.6%,

Trong m t xu h ng gi m gi, ta ko cng c Fibonacci Retracements t i m gi cao nh t [High] xu ng i m gi th p nh t [Low] r i th cng c s hi n ra k t qu , t s nh n di n c cc vng khng c [Resistance] t i cc t l 23.6%, 38.2%, 50.0% ho c 61.8%.

Ch m t s ph n m m trading tr c tuy n ch y trn tr Java nh ph n m m c a chúng tôi ch s d ng m c Fibonacci 32.8%, 50.0% v 61.8%. ph n m m chúng tôi v ph n m m Metatrader th chng ta c th sung b t k m c fibonacci retracement no ty thch. Ph n 3: FIBONACCI EXTENSIONS Bi 04: Gi i thi u cch v Fibonacci Extensions I. Khi qut v Fibonacci Extensions:

ng c3 c a b

Cc m c Fibonacci l cng c chu n o cc m c h tr v khng c trong th tr ng. Nh ng m c ny c tnh b ng

cch phn tch cc m c hon l i gi a 2 i m cao nh t v th p nh t trong m t khung giao d ch. V n t ra l i u g s x y ra khi gi v t qua 2 i m m ta s d ng tnh cc m c Fibonacci? T i i m no th chng ta k v ng thot tr ng thi? Cu tr l i chnh cho nh ng v n ny l Fibonacci Extensions [Fibonacci m r ng]. Fibonacci Extensions cho cc m c tiu gi v t qua m c hon l i 100% c a xu h ng tr c. Cc m c Fibonacci Extensions c tnh b ng cch l y cc m c Fibonacci chu n c ng thm 100%. Do cc m c Fibonacci Extensions chu n nh sau: 138.2%, 150%, 161.8%, 231.8%, 261.8%, 361.8% v 423.6%. II. Cch v Fibonacci Extensions: B c u tin khi v Fibonacci Extensions l nh n di n 2 i m dao ng cao nh t [Swing High] v th p nh t [Swing Low]. Nh ng i m ny lin quan n c khung th i gian hi n t i v chi u di c a xu h ng. Dng cng c Fibonacci Extensions ko t i m cao nh t xu ng i m th p nh t ho c ng c l i r i th cng c ra s cho k t qu v . Ch i v i ph n m m Metatrader th cng c Fibonacci Extensions c k t h p chung v i Fibonacci Retracements, i v i ph n m m c a chúng tôi th ta c th dng cng c Fibonacci Retracements r i b sung [Add] cc m c Fibonacci Extensions nh trn.

Thng th ng v l t ng th sau khi gi v t qua i m dao ng cao nh t ho c th p nh t trong khung dao d ch th gi c xu th i m t o n cho n khi ch m m c hon l i 261.8%. Khi v n d ng cng c Fibonacci Extensions th i u quan tr ng l ph i bi t lm g khi gi ch m m c tiu k v ng. Cch t t nh t l ng ngay tr ng thi t i m c Fibonacci k ti p.

Gi i thi u cch v Fibonacci Fans I. Khi qut v Fibonacci Fans: Fibonacci fans [Fibonacci hnh qu t] c t o ra b ng cch v m t ng xu h ng i qua 2 i m [th ng l i m cao nh t v i m th p nh t trong m t khung giao d ch xc nh] r i phn chia kho ng cch theo chi u d c gi a 2 i m theo cc t l Fibonacci quan tr ng nh 38.2%, 50.0% v 61.8%. K t qu cho th y 3 ng xu h ng hnh qu t ch ra t cng 1 i m v 3 ng Fan ny t ng ng v i 3 t l Fibonacci trn. Fibonacci fans s d ng t l Fibonacci d a trn th i gian v gi xy d ng cc ng xu h ng h tr v khng c ng th i n c s d ng ot c dao ng ln ho c xu ng c a m t xu h ng. Trong m t xu h ng uptrend, n u gi dao ng xu ng d i m t ng Fan Trendline th gi th ng c k v ng gi m thm cho n khi ch m ng Fan Trendline k ti p. Do cc ng Fan Trendline th ng c ch c n ng l vng h tr cho th tr ng theo xu h ng t ng gi. Ng c l i, trong m t xu h ng downtrend, n u gi t ng n m t ng Fan Trenline th ng xu h ng ny c ch c n ng l ng ng khng c . N u gi v t qua ng Fan Trendline ny th gi c k v ng t ng cao n ng Fan Trendline k ti p. II. Cch v Fibonacci Fans: – Trong m t xu h ng t ng gi, t i m t khung giao d ch xc nh, ta ko cng c Fibonacci Fans t i m gi th p nh t

[Swing Low] ln i m gi cao nh t [Swing High] r i th cng c s hi n ra k t qu , t s nh n di n c cc vng h tr [Support] t i cc t l 38.2%, 50.0% v 61.8%.

– Trong m t xu h ng gi m gi, t i m t khung giao d ch xc nh ta ko cng c Fibonacci Fans t i m gi cao nh t [Swing High] xu ng i m gi th p nh t [Swing Low] r i th cng c s hi n ra k t qu , t s nh n di n c cc vng khng c [Resistance] t i cc t l 38.2%, 50.0% v 61.8%.

Theo phn tch kinh nghi m cho th y m t khi dao ng gi v t qua ng Fan Trendline 61.8% th s o chi u xu h ng hi n t i c chnh th c xc nh n.

--- Bài cũ hơn ---

--- Bài mới hơn ---

Fibonacci là ai? Dãy số Fibonacci retracement là gì? Cách vẽ Fibonacci chính xác nhất? [Bài 1]

Bạn đang gặp vấn đề gì trong giao dịch? Hãy ‘Vote’ bên dưới để tôi có thể giúp đỡ bạn!

• Muốn tìm hiểu và học hỏi thêm kiến thức giao dịch
• Muốn tìm một sàn giao dịch uy tín
• Muốn có người tư vấn và hỗ trợ trong giao dịch
• Muốn tham gia nhóm tín hiệu giao dịch hiệu quả
• Tham gia thị trường lâu nhưng vẫn thường xuyên cháy tài khoản

View Results

 Loading …

Loading …

Trước khi tìm hiểu về tác dụng của dãy số Fibonacci với tỷ lệ vàng của nó, chúng ta hãy tìm hiểu về Leonardo Fibonacci. Ông là một nhà toán học nổi tiếng của Ý, sống vào khoảng thế kỷ 12 sau công nguyên. Ông đã khám phá ra một chuỗi số đơn giản nhưng lại tạo ra tỷ lệ vàng của hầu hết mọi thứ trong vũ trụ. Dãy số này đơn giản chỉ bắt đầu bằng các con số: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 …Quy tắc của dãy số này là bắt đầu bằng hai số là 0 và 1, rồi số liền kề sau sẽ được tạo ra bằng tổng 2 số liền kề trước. Ví dụ như 1 = 0 + 1, 2 = 1 + 1, 3 = 2 + 1, 5 = 3 + 2, 8 = 5 + 3… cứ như vậy cho đến vô cùng.

Hãy đăng ký và theo dõi mạng xã hội bên dưới để nhận được những chia sẻ mới nhất

Từ các con số trên, có thể thấy một số tỷ lệ được xuất hiện khi chia các con số trong dãy như: Tỷ lệ thường thấy và quan trọng nhất là tỷ lệ vàng 1.618 được xuất hiện bằng cách lấy số liền sau chia số liên trước [không áp  dụng  cho  vài  số  đầu  tiên  trong  dãy  Fibonacci]. Ví dụ:

89 / 55 = 1.61818 ~ 1.618, 34 / 89 ~ 0.382, 1 / 2 = 0.5, 8/34 = 0.236

Nhìn chung, có thể kết luận về dãy số Fibonacci như sau:

• Các mức Fibonacci hồi lại [Fibonacci Retracement Levels]: 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 [có nơi sử dụng 0.764].

• Các mức Fibonacci mở rộng [Fibonacci Extension Levels]: 0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618.

Thực sự bạn không cần phải nắm hết cách tính ra các con số này vì phần mềm giao dịch của bạn sẽ tự làm điều đó rồi. Tuy nhiên, nắm những lý thuyết cơ bản về chỉ số này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về công cụ mình đang dùng.

Các nhà giao dịch [trader] sử dụng:

• Fibonacci retracement  như là những vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

• Fibonacci Extension như là các mức chốt lời.

Để sử dụng được các Fibo này trên biểu đồ, bạn cần xác định giá thấp nhất và cao nhất. Tiếp theo chúng ta sẻ đi tìm hiểu sâu về Fibonacci hồi lại – Fibonacci retracement.

Điều đầu tiên bạn cần biết là công cụ Fibonacci thường làm việc tốt nhất khi thị trường có xu hướng rõ ràng. Ý tưởng ở đây của chúng ta là:

• Sẽ đặt lệnh Buy dựa vào sự hồi lại của giá tại các mức hỗ trợ do Fibonacci tạo ra khi mà thị trường đang đi lên

• Sẽ đặt lệnh Sell dựa vào sự hồi lại của giá tại các mức kháng cự do Fibonacci tạo ra khi thị trường đang đi xuống

Để tìm ra các mức hồi lại này, chúng ta cần xác định được đỉnh và đáy gần nhất trên biểu đồ.

• Đối với xu hướng giảm, bạn sẽ kéo Fibonacci retracement từ đỉnh xuống đáy.

• Đối với hướng tăng thì kéo Fibonacci retracement từ đáy lên đỉnh.

Đây là biểu đồ ngày của USDJPY, khung thời gian ngày D1.

Chúng ta đặt Fibonacci retracement bằng cách bấm chọn điểm thấp nhất là 104.600 và kéo lên điểm cao nhất là 111.400. Việc vẽ này đã có phần mềm hỗ trợ,  bạn có thể thấy trên biểu đồ là các mức hồi lại như sau: 109.800  [23.6%], 108.800 [38.2%], 108.000 [50.0%], 107.200 [61.8%]

Bây giờ, chúng ta sẽ mong chờ rằng nếu giá USDJPY giảm từ đỉnh xuống, nó sẽ gặp hỗ trợ tại các mức Fibo đã nhắc ở trên bởi vì nhiều người giao dịch sẽ đặt lệnh mua tại các mức này khi mà giá hồi lại.

Chúng ta hãy xem điều gì xảy ra sau khi giá điều chỉnh giảm.

Giá phá mức hỗ trợ 23.6 và tiếp tục giảm trong vài tuần sau đó. Nó đã chạm vào mức 38.2% sau đó xuất hiện rất nhiều nến rút chân.

Sau đó, giá quay lại hướng tăng và còn phá vỡ cả đỉnh cao cũ. Rõ ràng là đặt lệnh mua ở Fibo 38.2 là một chiến lược giao dịch có lợi nhuận tốt.

Bây giờ xem ví dụ về việc sử dụng Fibonacci retracement với xu hướng giảm, ví dụ với biểu đồ khung thời gian ngày [D1] của USDCAD.

Như bạn thấy, đỉnh cao nhất là 1.36400 và đáy thấp nhất là 1.29900. Các mức hồi lại là 1.31500 [23.6%], 1.32400 [38.2%], 1.33200 [50.0%], 1.3400 [61.8%].

Kỳ vọng ở đây là việc xu hướng giảm sẽ có điều chỉnh tăng nhẹ trở lại và chạm vào 1 trong các mức Fibo nói trên trước khi quay lại xu hướng giảm tiếp. Hãy xem điều gì xảy ra tiếp.

Chúng ta thấy rằng các mức Hỗ trợ và Kháng cự hoàn toàn có thể bị phá vỡ thì điều này cũng tương tự với Fibonacci mà thôi.

Hãy xem ví dụ bên dưới đối với biểu đồ H4 của AUDUSD.

Chúng ta có thể thấy cặp tiền này đang ở trong xu hướng tăng trước đó, nên quyết định dùng Fibonacci Retracement để tìm điểm đặt lệnh mua. Ta dùng đáy 0.66870 và đỉnh 0.68970 để kéo Fibo.

Sau đó giá lần lượt quay lại mức Fibo 23.6% , 50.0%, 61.8% . Quan sát vài cây nến và có vẽ các mức Fibo này đang hỗ trợ giá khá tốt. Sau đó chúng ta quyết định đặt lệnh Buy tại các mức này.

Giá giảm mạnh, phá vỡ đáy trước đó và thị trường bây giờ đã đi theo xu hướng giảm. Bài học rút ra ở đây là gì?

• Mặc dù các mức Fibonacci có thể cho chúng ta khả năng thành công cao hơn nhưng nó cũng như những công cụ chỉ báo khác là không phải lúc nào cũng đúng.

• Bạn sẽ không biết được rằng liệu giá có dừng lại ở 38.2 hay không? Có thể nó sẽ chạm 50 hoặc 61.8 trước khi quay đầu hoặc nhiều khi nó sẽ chẳng quay đầu sau khi đã chạm các mức này.

Một vấn đề khác của việc sử dụng Fibonacci là vấn đề chọn đỉnh nào và đáy nào để vẽ Fibo.

Mỗi nhà giao dịch [trader] đều có:

• Một cách nhìn biểu đồ khác nhau.

• Cách dùng khung thời gian giao dịch khác nhau.

• Quan điểm về phân tích cơ bản khác nhau.

Vì vậy, đôi khi việc xác định được các điểm để vẽ Fibonacci retracement là khá phức tạp và không có một phương pháp chuẩn nào cho việc này, đặc biệt là khi biểu đồ cũng không mấy rõ ràng. Nó tùy thuộc kinh nghiệm mỗi người và đôi khi trở thành trò chơi “phán đoán”. Vì vậy, bạn cần rèn dũa liên tục kỹ năng của bạn và kết hợp Fibonacci với những công cụ khác nhằm có thể đem lại mức độ thành công cao hơn.

Những bài học tiếp theo, chúng ta sẽ học phương pháp kết hợp Fibonacci với những thứ khác như Hỗ trợ và Kháng cự , Đường xu hương hay Mô hình nến. Còn rất nhiều điều thú vị của Fibonacci được tôi đề cập đến trong những bài tới. Mời các bạn đón đọc!

Bạn đang gặp vấn đề gì trong giao dịch? Hãy ‘Vote’ bên dưới để tôi có thể giúp đỡ bạn!

• Muốn tìm hiểu và học hỏi thêm kiến thức giao dịch
• Muốn tìm một sàn giao dịch uy tín
• Muốn có người tư vấn và hỗ trợ trong giao dịch
• Muốn tham gia nhóm tín hiệu giao dịch hiệu quả
• Tham gia thị trường lâu nhưng vẫn thường xuyên cháy tài khoản

View Results

 Loading …

Loading …

Hãy đăng ký và theo dõi mạng xã hội bên dưới để nhận được những chia sẻ mới nhất

Cảnh báo: Có khoảng 95% người tham gia giao dịch thua lỗ vì không có kiến thức và không phù hợp. Giao dịch sử dụng đòn bẩy có thể dẫn đến mất số hết số Vốn của bạn.

Danh sách các sàn giao dịch uy tín nhất hiện nay

• Không phù hợp với những ai muốn làm giàu nhanh.

• Không dành cho những ai đang thất nghiệp muốn kiếm tiền để sinh sống hàng ngày.

• Không dành cho người có thu nhập thấp, nợ nần hoặc không chi trả nổi những chi phi lặt vặt trong cuộc sống.

Trước khi tham gia thị trường tài chính bạn cần tìm hiểu kỹ về bản chất của thị trường. Rất nhiều nhà giao dịch [trader] vì không có kiến thức về thị trường dẫn đến thua lỗ mất mát hoặc lừa đảo không đáng có.

--- Bài cũ hơn ---

--- Bài mới hơn ---

Fibonacci là công cụ thường hay được các nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật forex sử dụng. Bài viết sau Trader Plus tổng hợp nhằm giải thích khái quát về một số công cụ Fibonacci phổ biến và ứng dụng trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, bằng việc sử dụng thêm công cụ Fibonacci để giao dịch, bạn không chỉ có thể xác định giá mục tiêu và điểm dừng lỗ trong tương lai, mà bạn còn có thể cải thiện kết quả giao dịch ngoại hối của bạn trong vòng hai bước.

Fibonacci là nhà toán học người Ý, là tác giả của dãy số Fibonacci. Các số nằm trong dãy này xuất hiện cực kỳ phổ biến trong phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính, do chúng có thể được áp dụng vào mọi khung thời gian khác nhau. Loại hình thông dụng nhất của các mức Fibonacci là Fibonacci hồi lại và Fibonacci mở rộng. Fibonacci hồi lại xác định các ngưỡng mà giá có thể hồi lại sau khi đi theo một xu hướng. Đây là một cách chia đơn giản theo phương thẳng đứng khoảng cách giữa các đỉnh và đáy rõ ràng [hoặc tương tự] thành các đoạn với tỉ lệ chủ yếu là 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%.

Giá có xu hướng quay trở lại các ngưỡng đó trước khi tiếp tục xu hướng cũ. Fibonacci mở rộng xác định các ngưỡng mà giá có thể chạm tới sau một pha hồi. Trader Plus có một công cụ thông minh cho Fibonacci hồi lại và Fibonacci mở rộng cho phép người dùng xác định một cách trực quan các ngưỡng này trên biểu đồ. Cả 2 công cụ này đều có thể tuỳ chỉnh mạnh mẽ, các ngưỡng có thể thay đổi hoặc thêm mới tuỳ ý.

Leonardo da Pisa là một nhà toán học sống ở thế kỷ thứ 12 ở Pisa [Ý]. Ông đã khám phá ra dãy số Fibonacci [0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…] khi nghiên cứu về số lượng thỏ sinh sản được sau 1 năm từ 1 đôi thỏ duy nhất.

Dãy Fibonacci có tỷ lệ hai số liền kề nhau xấp xỉ 161.8% được gọi là tỷ lệ vàng [golden ratio]. Khi được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, Fibonacci còn có các tỷ lệ sau: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 161.8%…

Fibonacci trong phân tích kỹ thuật có nhiều dạng nhưng thường được dùng nhiều nhất là Fibonacci Retracement, Fibonacci Fan và Fibonacci Time Zones.

Fibonacci Retracement được dùng để xác định các vùng đảo chiều mà thị trường sẽ chấm dứt quá trình điều chỉnh hay hồi phục kỹ thuật [Retracement hay Pullback]. Phản ứng của giá tại từng mức phản ánh tầm quan trọng của ngưỡng Fibonacci đó. Thường ngưỡng 38.2%, 50% và 61.8% là các ngưỡng mà giá có xu hướng đảo ngược nhiều nhất nên được gọi là tỷ lệ vàng [golden ratio].

Như đồ thị của mã CTG cho thấy ngưỡng 61.8% kết hợp với khoảng trống ngay trên đó đã hỗ trợ tốt cho CTG và giá đi lên mạnh từ ngưỡng này. Tương tự ngưỡng 38.2% hiện đang là ngưỡng hỗ trợ tạm thời cho giá.

Các con số hay các tỉ lệ Fibonacci thường xuyên xảy ra trong tự nhiên và các thị trường tài chính cũng không phải ngoại lệ. Những con số đã được phát hiện bởi Leonardo de Pisa ở thế kỷ 13 và ông được biết đến là một trong số những nhà toán học tài năng nhất thời trung cổ. Con số hay tỉ lệ quan trọng nhất là 61,8% hay mức 0,618. Ngoài ra còn có một mức Fibonacci mở rộng 1.618 cùng với 2,618. Trong giao dịch ngoại hối, Fibonacci Retracements có thể dùng để xác định mức hỗ trợ / kháng cự tiềm năng.

Khi nhìn theo góc độ phân tích kĩ thuật trong giao dịch Forex, các mức Fibonacci phổ biến nhất được nhiều trader sử dụng là 38,2%, 50%, 61,8% và đôi khi là 23,6% và 76,4%. Trong một xu hướng mạnh mà chúng ta luôn mong muốn được giao dịch, một mức thoái lui tối thiểu là khoảng 38,2%; trong khi trong một bước thoái lui nhỏ, mức thoái lui có thể là Fibonacci 61.8%, thậm chí 76,4%. Một mức thoái lui hoàn mà phá vỡ Fibonacci 100% thì cũng đồng thời phá vỡ xu hướng hiện tại.

Điều quan trọng nhất là đường xu hướng cần được vẽ từ trái sang phải. Nếu có một xu hướng tăng và bạn đang nhận thấy giá ngừng tăng và bắt đầugiảm, bạn sẽ tìm kiếm một ngưỡng hỗ trợ trên đồ thị giá như chúng ta thấy ở trên đồ thị EUR/USD. Nếu hiện tại là một xu hướng giảm và sau đó giá ngừng giảm và tăng lên một chút, bạn sẽ phải tìm ngưỡng kháng cự trên biểu đồ.

Một lưu ý quan trọng về việc sử dụng bất kỳ phương pháp kinh doanh là cả bạn và em có thể đoán với độ chính xác hoàn hảo một động thái trong tương lai. Vì vậy, điều tốt nhất tiếp theo là theo dõi chặt chẽ mức hỗ trợ và kháng cự. Khi bạn nhận thấy một động thái mạnh mẽ tắt hỗ trợ trong một xu hướng tăng hoặc kháng trong một xu hướng giảm sau đó bạn có thể sử dụng các cấp thêm các kháng như các mục tiêu giá.

Một lưu ý quan trọng về việc sử dụng bất kỳ phương pháp phân tích kĩ thuật nào là không ai trong số chúng ta có thể đoán chính xác hoàn toàn điều gì xảy ra trong tương lai. Vì vậy, tốt nhất là nên theo dõi sát sao các mức hỗ trợ và kháng cự thay vì lo lắng làm thế nào để có thể dự đoán chính xác hết. Khi bạn nhận thấy một chuyển động mạnh mẽ của giá và phá vỡ ngưỡng hỗ trợ trong xu hướng tăng hoặc ngưỡng kháng cự trong xu hướng giảm thì các ngưỡng tiếp theo sẽ là các mức giá mục tiêu.

Hai phương pháp chúng tôi nêu ra trong bài viết này sử dụng các mức Fibonacci Retracement được vẽ dưới sự chỉ dẫn của đường xu hướng và sử dụng cả Fibonacci Retracement và Fibonacci Extensions hoặc công cụ Fibonacci nâng cao khác để tìm ra giá mục tiêu. Đường xu hướng là cơ sở để bạn vẽ đường Fibonacci. Vì vậy, trong một xu hướng giảm, nếu bạn muốn vẽ Finbonacci, bạn vẽ từ trái sang phải và kéo từ đáy lên đỉnh, đồng thời tìm kiếm mức kháng cự mạnh mà khi chạm vào ngưỡng kháng cự đó, giá giảm trở lại.

Đầu tiên, bạn cần tập trung vào việc giao dịch theo xu hướng thị trường. Đường xu hướng tuần có thể xung đột với đường xu hướng trên biểu đồ 4 giờ, nhưng nếu bạn đang giao dịch trên biểu đồ 4 giờ thì bạn nên tập trung vào xu hướng trên biểu đồ 4 giờ.

Một cách đơn giản để so sánh Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension là phiên bản Extension cũng giống như Retracement nhưng có thêm những mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng vượt cả mức 100%. Để tìm những mức hỗ trợ mở rộng đối với xu hướng giảm, bạn sẽ kéo từ đáy lên đỉnh của xu hướng tăng trước đó. Ngược lại, trong một xu hướng tăng, bạn sẽ kéo từ đỉnh xuống đáy của xu hướng giảm trước đó để mở rộng các ngưỡng kháng cự tiềm năng hay mức giá mục tiêu. Các mức phổ biến nhất được sử dụng là 1,00%, 1,272%, 1,618%, 2,00% hoặc 2,618%.

Fibonacci Expansions hoặc Price Objectives là công cụ thứ ba cho bạn lựa chọn

Fibonacci Expansions hoặc Price Objectives khác với Extensions mặc dù chúng trông tương tự nhau. Các biến thể chính của công cụ này là 3 điểm mà bạn sử dụng để tìm mức giá mục tiêu. Đối với ngưỡng kháng cự tiềm năng, bạn sẽ nối bắt đầu từ đáy thứ nhất tới đỉnh thứ hai và sau đó nối đến đáy thứ ba để xác định mức kháng cự tiềm năng. Để vẽ mức hỗ trợ tiềm năng, bạn nối từ đỉnh thứ nhất đến đáy thứ hai và tiếp đỉnh thứ ba từ trái sang phải [như hình vẽ].

Tóm lại, nếu bạn vẽ Fibonacci mà chỉ sử dụng hai điểm có nghĩa là bạn đang sử dụng Retracement hoặc Extensions . Nếu bạn sử dụng ba điểm nghĩa là bạn đang dùng Expansion hoặc Price Objective. Các mức phổ biến được sử dụng để đối với Fibonacci Expansion là 0.618, 1.00, và 1.618.

Fibonacci Extension và Expansion là chỉ những báo hàng đầu để xác định mức giá thoái lui cũng như mức giá mục tiêu. Quyết định phân tích kĩ thuật bằng công cụ nào là một lựa chọn cá nhân phụ thuộc vào mức giá mục tiêu do phương pháp nào cũng đều có những lợi ích riêng của nó. Nếu như đây là công cụ mới đối với bạn thì việc đặt lệnh dừng lỗ đi kèm với khối lượng giao dịch hợp lí sẽ giúp bạn quản lí rủi ro tốt hơn.

Fibonacci là công cụ hiệu quả trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên dùng kết hợp với các công cụ khác như trendline, hỗ trợ, kháng cự và sóng Elliott… để tăng hiệu quả đầu tư.

Kết luận

--- Bài cũ hơn ---

--- Bài mới hơn ---

Các công cụ

Ø Fibonacci Retracement [dạng hồi lại, hay thoái lui]

Ø Fibonacci Extensions [dạng mở rộng]

Ø Fibonacci Fans [dạng quạt]

Ø Fibonacci Arcs [dạng cung]

Ø Fibonacci Time Zones [vùng thời gian]

Ứng dụng để

Ø Xác định các vùng chống đỡ/kháng cự [Support and Resistance]

Ø Dự báo mục tiêu giá [Target Price]

Ø Xác định thời điểm đảo chiều [turning point]

Ø Đo sóng Elliott

Ø Xác định các mẫu hình điều hòa chúng tôi [Harmonic Pattern]

Xác định các vùng chống đỡ/kháng cự Fibonacci Retracement/ Extensions

Được sử dụng để dự báo các mức chống đỡ và kháng cự trong tương lai; hay xác định một quá trình hiệu chỉnh hoặc quá trình thoái lui trong một xu hướng đã kết thúc.

Fibonacci Fans

Fibonacci Fans được thiết lập từ một đường xu hướng được vẽ từ 2 điểm cực trị [1-peak] và [2-trough]. Sau đó, một trục dọc “vô hình” được vẽ qua điểm cực trị thứ 2. Ba đường xu hướng sẽ được vẽ từ điểm cực trị thứ nhất [1] cắt trục dọc tạo thành các góc ở các mức 38.2%; 50%; 61.8%.

Fibonacci Arc

Fibo Arc được thiết lập từ một đường cơ sở đi qua 2 điểm cực trị [1] và [2]. Các đuờng cung được vẽ với bán kính 38.2%, 50% và 61.8% đuờng cơ sở.

Fibonacci Time Zones

Là những đuờng thẳng đứng được phân chia theo dãy số Fibonacci và chạy dọc theo theo trục thời gian. Một đáy, hoặc đỉnh lớn được chọn làm điểm bắt đầu. Có thể lờ đi các vạch đầu tiên. Các điểm đảo chiều tiềm năng có thể được tìm thấy ở các vạch tiếp theo, tuơng ứng với 21, 34, 55, 89, 144 ngày…

Ý tuởng công cụ này:

Ø Khi giá dịch chuyển từ A đến B, thoái lùi về một tỷ lệ Fibo nhất định [38.2, 50, 61.8%]

Ø Khi giá dịch chuyển từ A đến B trong khoản thời gian x. ngày.

Sự dịch chuyển đối nghịch tiếp theo có diễn ra trong thời gian trong một khoảng thời gian= Fibo Ratio * chúng tôi Potential Reversal Zone [PRZ]

PRZ -Vùng đảo chiều tiềm năng: được định nghĩa là một khu vực có sự hội tụ của nhiều hơn 2 vạch [2 mức] Fibonacci [có thể là 3, 4, hoặc 5…], tại các vùng như vậy, Nhà PTKT tin rằng giá sẽ đảo chiều với một xác xuất cao.

Fibonaccci và Elliott wave: Cấu tạo sóng

Theo R.N. Elliott, một chu kỳ sóng hoàn chỉnh cơ bản có 8 sóng: 5 sóng đẩy [impulse] và 3 sóng hiệu chỉnh [corrective]. [5] [3] [8], đều là những số trong dãy Fibonacci.

Đo sóng [dựa trên sự thoái lùi hay mở rộng của các tỷ lệ fibonacci]

+ Sóng 2: thường thoái lùi 50% – 60% so với sóng 1.

+ Sóng 3: thường gấp 1.62-2.62 lần sóng 1.

+ Sóng 4: thường thoái lùi 30%-50% lần sóng 3.

+ Sóng 5: sẽ bằng: 1 hoặc 1.62 hoặc 2.62 lần chiều dài sóng 1.

Harmonic Pattern AB=CD‘

--- Bài cũ hơn ---

--- Bài mới hơn ---

Từ đó, người ta cũng tìm ra mối liên hệ giữa dãy Fibonacci và số phi [𝛗] – đại diện cho tỷ lệ vàng. Theo đó, số phi được định nghĩa là tỷ số khi chia đoạn thẳng thành hai phần sao cho tỷ lệ giữa cả đoạn ban đầu với đoạn lớn hơn bằng tỷ số giữa đoạn lớn và đoạn nhỏ [theo Wikipedia]. Đây cũng là cách hình thành dãy số Fibonacci.

Trong tự nhiên, đây là tỷ lệ hiện hữu trong hầu hết trong các sự vật như hoa, lá, cơ thể con người, v.v… và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.

Trong PTKT nói riêng, người ta sử dụng Fibonacci như một công cụ để xác định các mức giá ở các tỉ lệ như 23,6%; 38,2%; 161,8%; 432,6%; v.v… Để tạo ra các tỉ lệ này, người ta dựa vào dãy số Fibonacci: 0; 1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; …

• Bắt đầu từ số 3, nếu lấy số sau chia cho số trước, ta sẽ có kết quả xấp xỉ nhau: 5/3 ≃ 8/5 ≃ 13/8 ≃ 21/13 ≃ 34/21 ≃ … ≃ 1,618
• Nếu lấy số sau, chia cho số trước nó 2 số, ta cũng sẽ có tỷ lệ gần nhau như thế: 5/13 ≃ 8/21 ≃ 13/34 ≃ … ≃ 0,382
• Số nghịch đảo của tỉ lệ vàng: 1/1,618 ≃ 0,618
• Nếu lấy nghịch đảo của tỷ lệ vàng trừ cho tỷ lệ 0,382: 0,618 – 0,382 ≃ 0,236
• Trường hợp bình phương tỷ lệ vàng: 1,618 ^ 2 ≃ 2,618
• Trường hợp lập phương tỷ lệ vàng: 1,618 ^ 3 ≃ 4,236

Trong giao dịch, nhà đầu tư thường sử dụng 2 loại Fibonacci để phân tích để xác định hơn chính . Đó là:

• Fibonacci thoái lui [Fibonacci Retracement]: giúp nhận diện các mức giá mà tại đó có thể xảy ra đảo chiều xu hướng
• Fibonacci mở rộng [Fibonacci Expansion]: giúp nhận diện được mục tiêu của giá trong tương lai.

Phân loại các mô hình Fibonacci

Tuy nhiên, việc sử dụng Fibonacci thoái lui độc lập không hề đơn giản. Để xác định xu hướng một cách chắc chắn hơn, các traders thường sử dụng Fibonacci kết hợp với các công cụ khác như trendline, hỗ trợ và kháng cự, v.v… Thông thường, khi mức Fibonacci trùng với vùng hỗ trợ và kháng cự, giá sẽ có xác suất là điểm quay đầu của giá cao hơn.

Như đã nói ở đầu bài, Fibonacci thoái lui [Fibonacci Retracement] sẽ giúp nhận diện các mức giá mà tại đó có thể xảy ra đảo chiều.

Như cái tên gọi, “thoái lui” có nghĩa là một sự hồi về lại tạm thời. Nghĩa là bạn cần phải xác định 1 xu hướng chính là đang tăng hay giảm.

• Nếu đang tăng, thì “thoái lui” nghĩa là bạn tin nó chỉ tạm thời giảm và sẽ tăng trở lại.
• Nếu đang giảm, thì “thoái lui” nghĩa là bạn tin nó chỉ tạm thời tăng và rồi sẽ giảm tiếp.

Và Fibonacci thoái lui chính là công cụ để giúp chúng ta xác định vị trí dừng của biến động “tạm thời” kia mà vào lệnh. Thế nên, khi sử dụng Fibonacci thoái lui, bạn cần tuân theo các bước như sau. Để đảm bảo vị trí vào lệnh là đẹp nhất và rủi ro là tối thiểu.

Đối với những nền tảng khác không phải Tradingview, thì cũng đừng lo. Nó sẽ xuất hiện ở đâu đấy ngay trên giao diện. Tradingview vẫn là công cụ được nhiều trader trong thị trường sử dụng phổ biến.

Thậm chí, bạn có thể sử dụng phím tắt “Alt + F” là bắt đầu vẽ ngay luôn được.

Bước 2: Tìm và lựa chọn khung giờ muốn vẽ Fibonacci thoái lui.

Điều này rất quan trọng, không phải cứ đồ thị lên là vẽ khung giờ nào cũng được. Mà nó tùy thuộc và kinh nghiệm và kiến thức giao dịch vững vàng của bạn.

Về cơ bản, bạn cần lưu ý trong bước này như sau:

• Biến động của khung giờ lớn sẽ chi phối khung giờ nhỏ. Ví dụ: nếu bạn nhìn thấy khung 4h đang tăng nhưng khung D1 thì xu hướng giảm. Nếu bạn chỉ nhìn khung 4h để kéo Fibonacci thoái lui nhằm tìm điểm mua thì có thể bạn sẽ cắt lỗ sớm. Thế đấy!
• Dùng khung thời gian lớn [D1, D3, v.v…] để xác định xu hướng chính, dùng Fibonacci thoái lui với khung giờ nhỏ hơn như H4, H1, v.v… để xác định điểm thoái lui mà vào lệnh. Ví dụ: Bạn cho rằng nến D1 ngày mai sẽ là nến xanh, nhưng không vì thế mà vào lệnh ngay, bạn “zoom” nến D1 đó trong khung H1, hoặc H4 và kéo Fibonacci thoái lui để tìm điểm vào lệnh.
• Tùy vào sử dụng khung thời gian nào mà thời gian chờ đợi khớp lệnh sẽ khác nhau. Ví dụ: Bạn kéo Fibonacci thoái lui khung D1, thì không thể mới chờ có 1 ngày mà mong khớp lệnh. Hoặc bạn kéo Fibonacci thoái lui khung H1, mà chờ cả ngày biến động đã đi khỏi kế hoạch thì nên lập kế hoạch khác chứ không cần phải chờ thêm.

Bước 3: Tìm giá cao nhất và giá thấp nhất trong khung giờ đã chọn

Bước này thực hiện liên tiếp sau bước 2 và cần đảm bảo bạn đã hiểu rõ vấn đề khung thời gian lớn chi phối khung thời gian nhỏ. Vì nếu bước 2 mà hiểu sai, thì việc bạn tiến tới bước 3 không có ý nghĩa gì thậm chí nguy hại.

Ví dụ: trong bài này, bạn nhìn thấy một xu hướng tăng của ETH trong rất nhiều ngày. Bạn cho rằng xu hướng sẽ còn tiếp diễn. Dĩ nhiên, không phải thấy tăng vào lệnh ngay. Nhưng bạn cẩn thận kẻ Fibonacci thoái lui, nhằm chờ đợi giá hồi về mức tốt hơn để vào lệnh

Dĩ nhiên, tên gọi giá cao nhất thay thấp nhất này chỉ mang tính “tương đối”, vì chưa chắc giá sẽ hồi lại mà có thể tăng tiếp luôn. Đó là vấn đề xác suất mà bạn cần phải chấp nhận trong giao dịch.

Bước 4: Kéo Fibonacci thoái lui từ mức giá thấp nhất cho đến cao nhất

Thực ra, bạn kéo từ mức thấp đến cao hay từ mức cao đến thấp không phải là vấn đề gì quan trọng lắm. Vì tính chất của thước đo Fibonacci thoái lui là nó có tính đối xứng qua mức Fibo 0.5

Tiếp tục lấy ví dụ của bước 3, bạn vẽ Fibonacci thoái lui từ mức thấp nhất đến mức cao nhất. Chúng ta tiếp đến bước 5.

Một khi bạn đã vẽ được Fibonacci thoái lui trên đường giá, mọi thứ sẽ bắt đầu rõ ràng hơn giúp bạn lên kế hoạch. Nếu giá thoái lui từ mức cao nhất này, thì những điểm mua lại đẹp sẽ nằm ở các mức Fibo:

Trong đó mức 0.618 là mức mà nhiều trader kỳ vọng nhất. Trong chuỗi Fibonacci như giải thích ở trên, mức 0.618 còn gọi là Fibonacci tỷ lệ vàng. Nhưng thực tế trong trading, không phải lúc nào cũng như mong đợi.

Tuy nhiên, bạn có thể lựa chọn một trong các mức trên hoặc chia vốn của mình thành nhiều phần nhỏ để vào lệnh ở từng mức một. Như vậy cũng là một kế hoạch hay, chỉ cần chúng ta sẵn sàng cắt lỗ nếu ra khỏi kế hoạch. Và đó là lý do, bạn sẽ chuyển đến bước 6.

Bước 6: Chờ đến lúc khớp lệnh và sẵn sàng cắt lỗ nếu ra khỏi kế hoạch

Vẫn muốn nhấn mạnh lại, thước đo này chỉ mang tính tương đối. Không phải là chén thánh gì cả. Đôi khi mọi thứ không diễn ra như mong đợi. Bạn cần cắt lỗ tùy kế hoạch [cắt theo % hoặc cắt khi giá phá mức fibo].

Tuy nhiên, cũng có lúc, mọi thứ tuyệt vời như trong ví dụ này:

Bạn thấy đó, vậy là thay vì FOMO vào ngay tại “đỉnh” và dễ bị cắt lỗ vì tâm lý. Với Fibonacci thoái lui bạn đã có điểm vào đẹp hơn rất nhiều.

Nhưng ở đây, nếu đã lời rồi. Thì phát sinh một vấn đề khác, đó là: Chốt lời ở đâu là tối ưu nhất. Đó là lý do chúng ta đến với phần tiếp theo. Sử dụng Fibonacci mở rộng. Công cụ này sẽ giúp bạn tìm được điểm chốt lời ngon nhất mà không phải bị “chốt non”.

Không giống như trong mô hình Fibonacci thoái lui, Fibonacci mở rộng chỉ sử dụng tỷ lệ quan trọng nhất – 161,8% để xác định mức giá đồ thị sẽ ‘bật lại’. Khi sử dụng Fibo expansion, nhà đầu tư có thể dự đoán được khoảng cách mà xu hướng đó có thể di chuyển trước khi thực hiện đảo chiều.

Cũng tương tự như Fibonacci Retracement, việc chốt lời dựa vào công cụ Fibo mở rộng đơn giản khó có thể đưa ra quyết định chính xác. Trong thực tế, các nhà đầu tư thường sử dụng những công cụ khác như hỗ trợ hoặc kháng cự với tỉ lệ chắc chắn cao hơn.

Thông thường, người ta sẽ sử dụng Fibonacci mở rộng khi đã sử dụng thành công Fibonacci thoái lui. Nếu Fibonacci thoái lui được dùng để tìm điểm vào lệnh, thì Fibonacci mở rộng được dùng để tìm kiếm điểm chốt lời.

Chúng ta cũng lần lượt đi từng bước như sau:

Công cụ này không có phím tắt, nhưng bạn có thể dễ dàng tìm thấy nó bên cạnh Fibonacci thoái lui.

Bước 2: Xác định khung thời gian để vẽ Fibonacci mở rộng

Tương tư đã đề cập, quy luật khung giờ lớn chi phối khung giờ nhỏ là yêu cầu tối thiểu trong giao dịch. Nếu trước đó bạn đã sử dụng Fibonacci thoái lui và thành công, thì có thể cứ giữ nguyên đó để lên kế hoặc chốt lời với Fibonacci mở rộng

Bước 3: Tìm giá cao nhất, giá thấp nhất và mức giá đã hồi về trong khung giờ đã chọn

Bước này bổ sung thêm một mức giá nữa, đó là mức giá mà đã được hồi về. Xác định:

Tất cả những mức này, đều mang tính “tương đối”, nó có thể chỉ đúng trong lúc bạn quan sát mà thôi.

[Trường hợp vẽ giảm, chỉ sử dụng khi bạn giao dịch bán khống, ít dùng hơn]

Trong bài này, chúng ta sẽ ví dụ trong trường hợp giá tăng:

** Bước 5: Quản trị lòng tham, chốt lời dần chứ không đợi mức kỳ vọng cao nhất**

Trong trường hợp này, thật may mắn khi tất cả các mức chốt lời đều khớp:

Đây là mức fibo kỳ vọng cao nhất mà mọi trader đều mong muốn.

Nhưng bạn biết đấy, việc chờ đợi đến mức cao nhất không phải lúc nào cũng xảy ra. Lời khuyên tốt nhất là bạn nên chốt lời dần. Ví dụ, chốt 1/3 rồi chốt tiếp 1/3 nữa, và cứ thế, tại các mức fibo mở rộng khác nhau, như là: 0.768, 1, 1.618, v.v…

Những điều cần lưu ý khi sử dụng Fibonacci

• Fibonacci là thước đo, không phải công cụ dự đoán giá. Nghĩa là bạn đã dự đoán xu hướng rồi, thì mới lấy Fibonacci ra đo xem dự đoán của bạn sẽ tới đâu. Thế nên, không thể dự đoán xu hướng giá với Fibonacci được.
• Một khi bạn dự đoán xu hướng giá sai, thì việc sử dụng Fibonacci không còn mấy ý nghĩa. Thế nên, công cụ này chủ yếu giúp bạn tối ưu điểm vào lệnh và điểm chốt lệnh.
• Đây là công cụ đơn giản và dễ sử dụng, nên sử dụng nó thường xuyên.
• Luôn luôn lên kế hoạch cắt lỗ khi ra khỏi kế hoạch. Nhất là trong một xu hướng mạnh, giá có thể phá vỡ tất cả các mức fibo chỉ trong một ngày thậm chí vài giờ. Biến động trong thị trường tiền điện tử là rất mạnh mẽ.

Kết luận

Nguồn: Remitano

--- Bài cũ hơn ---

--- Bài mới hơn ---

Đây là loại Fib giúp bạn tìm được mục tiêu mà giá hướng đến, tức là sau khi giá chạm vào các vùng của Fibonacci retracement, bạn sẽ băn khoăn rằng giá hướng đến mục tiêu nào, các vùng Fib Extension sẽ là câu trả lời

Để dùng loại Fib này, bạn cần tìm 3 điểm là Đáy, Đỉnh và Điểm hồi lại

Hãy xem ví dụ về xu hướng tăng bên dưới.

​

Trên biểu đồ, bạn có thể thấy 3 điểm mà chúng ta áp dụng Fib Extension là Đáy 1.0132, đỉnh 1.0899 và điểm hồi lại 1.0435. Sau khi giá bắt đầu bật lên từ 1.0435, bạn căng Fib Ext ra sẽ tìm được các mục tiêu mà giá hướng đến là Fib Ext 0.618, Fib Ext 1.00, Fib Ext 1.618 và mục tiêu Fib Ext 1.618 đã là vùng cuối cùng mà giá chạm được trước khi quay đầu

​

Nhìn chung, các mức Fib Ext 0.618; 1.000; 1.618 là các vùng cần lưu ý chốt lời đối với Fib Ext

​

Sau khi chúng ta thấy Doji ở vùng 0.618 của Fib retracement thì giá đảo chiều và đi xuống. Bây giờ chúng ta sẽ căng Fib Extension cho EURUSD. Ba điểm dùng để căng là đỉnh 1.3363, đáy 1.2522 và đỉnh hồi lại 1.3094

​

Giá rõ ràng đã chạm và có “nghỉ” một chút tại các vùng Fib Ext là 38.2; 50; 61.8. Đây là các vùng chốt lời cho lệnh bán nói trên

Nhìn chung, sau khi giá chạm vào các vùng Fib Extension đều có một chút phản ứng – không phải lúc nào cũng phản ứng – nhưng là vừa đủ cho chúng ta chốt 1 phần lời và quản lý rủi ro tốt hơn

Một số vấn đề cần quan tâm ở đây là:

· Trước tiên, không có cách nào biết chắc Fibonacci extension nào sẽ đóng vai trò kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh. Nhiều khi giá dội lại từ Fib ext nhưng nhiều khi nó xuyên thủng luôn

· Vấn đề tiếp theo là nhiều khi chúng ta xác định vùng đỉnh, đáy và vùng hồi lại chưa chính xác. Điều này dựa vào kinh nghiệm của mỗi người giao dịch.

· Nhìn chung, việc dùng Fibonacci [cả retracement lẫn extension] dựa phần lớn vào kinh nghiệm và cái nhìn riêng của mỗi người.

Nguồn: traderviet.com

--- Bài cũ hơn ---

--- Bài mới hơn ---

Chuỗi Sê ri về Fibonacci này còn 2 bài nữa, là các tuyệt chiêu Fibonacci hồi quy hợp lưu [Fibonacci Retracement confluence] và Fibonacci mở rộng hợp lưu [Fibonacci Extension hợp lưu].

Giả sử trong biểu đồ trên, anh em đã vào được lệnh buy tại điểm 3 và đang có lợi nhuận. Anh em cần tìm 1 điểm chốt lời sao cho hợp lý bằng Fibonacci Mở Rộng. Anh em sẽ làm thế nào?

Mục tiêu hợp lý nhất ta sẽ chỉ chọn một, đó là đường tỷ lệ chia 0.786. Ở đây ta thấy đường này còn cách rất xa so với mức giá hiện tại, trong khi có vẻ như GOLD đang tạo 1 cái gap đảo chiều rồi.

Anh em sẽ không muốn nắm giữ 1 vị thế quá lâu đến như vậy với nhiều biến động và nguy cơ đánh mất lợi nhuận đang có, thậm chí từ kèo thắng chuyển thành kèo thua. Đó là cơn ác mộng đáng sợ nhất với mọi trader.

Anh em cần 1 mục tiêu take profit hợp lý, để vừa ăn được con sóng dài nhất có thể, vừa không phải lo lắng khả năng đảo chiều.

Như vậy cách truyền thống này không ổn, vì nó cho mục tiêu quá xa. Chờ không nổi.

Tương tự như Fibonacci hồi quy, ta cần chọn con sóng tăng trước đó phải bao hàm yếu tố mở rộng [expansion] của thị trường. Nói cách khác điểm 1 đã bị chọn sai.

Ta cần phải chọn điểm khởi đầu của vùng giá sao cho:

• Là đỉnh/đáy của cây nến khởi đầu con sóng tăng/giảm;
• Là nến lớn [loại bỏ các nến pin bar, doji].

Cây nến lớn khởi đầu con sóng tăng của GOLD chính là nến đóng khung, như vậy phải vẽ từ đáy của cây nến này, tức là từ đáy 1′.

Kết quả rất tuyệt vời. Giá chạm được TP ngay trước khi tạo gap. Giờ anh em có thể ngủ ngon mà không lo giá đảo chiều nữa rồi.

Giờ với 2 tuyệt chiêu Fibonacci hồi quy và Fibonacci Mở Rộng mình đã hướng dẫn, anh em có thể kết hợp lại để tạo nên 1 hệ thống giao dịch hoàn chỉnh: vận dụng Fibonacci hồi quy để tìm điểm vào lệnh và Fibonacci Mở Rộng để tìm điểm chốt lời.

Chốt lời rất tốt!

--- Bài cũ hơn ---

--- Bài mới hơn ---

Fibonacci là một dãy số toán học đơn giản nhưng rất thần kỳ. Dãy số này tạo ra những tỷ lệ được ứng dụng rộng rãi trong khoa học và nghệ thuật, không những thế, rất nhiều hiện tượng, sự vật trong tự nhiên đều được cấu thành từ các tỷ lệ này. Trong thị trường tài chính cũng vậy, các chuyên gia phân tích kỹ thuật vận dụng dãy số Fibonacci vào trong các giao dịch của mình, biến nó trở thành một công cụ phân tích mạnh mẽ và hiệu quả. Ngày nay, Fibonacci được sử dụng rộng rãi trên các thị trường chứng khoán, forex và tiền điện tử.

Vậy Fibonacci là gì? và Fibonacci được vận dụng như thế nào trong đầu tư tài chính? thì trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ những vấn đề đó.

Fibonacci là một dãy vô hạn các số tự nhiên, bắt đầu từ 2 số 0 và 1, các số sau đó được hình thành theo quy tắc số phía sau là tổng của 2 số liền trước nó. Dãy số này cũng có thể được bắt đầu từ 2 số 1 và 1.

Hoặc 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377…..

Dãy Fibonacci được phát minh bởi nhà toán học người Ý, tên của ông là Leonardo Pisano Bigollo [1170 – 1250], sau này người ta thường gọi ông là Fibonacci, theo tên của dãy số mà ông đã phát minh ra. Dãy số này chính là kết quả của 2 bài toán nổi tiếng được ông đưa vào cuốn sách Liber Abacci năm 1202, đó là bài toán thỏ đẻ con và bài toán tổ tiên của con ong đực.

Bài toán thứ nhất với các giả định rằng: một cặp thỏ [1 đực, 1 cái] nếu đủ 2 tháng thì từ tháng thứ 2 trở đi, cứ sau mỗi tháng sẽ đẻ được 1 cặp thỏ con [1 đực, 1 cái và không chết]. Với một cặp thỏ sơ sinh ở tháng đầu tiên, hãy tính số cặp thỏ có được sau mỗi tháng trong vòng một năm.

Sau khi thống kê, Fibonacci nhận thấy rằng, sau tháng thứ nhất, chưa có cặp thỏ nào được sinh ra nên chỉ có 1 cặp, sau tháng thứ 2, cặp thỏ đầu tiên đẻ được 1 cặp, tổng cộng có 2 cặp, qua tháng thứ 3, cặp đầu tiên đẻ tiếp một cặp nữa, cặp số 2 chưa đẻ được do chưa đủ 2 tháng nên có tổng 3 cặp, qua tháng thứ 4, cặp đầu tiên để thêm một cặp, cặp số 2 đủ 2 tháng và bắt đầu đẻ một cặp, cặp thứ 3 mới một tháng chưa thể sinh sản, nên số cặp thỏ lúc này là 5 cặp…. cứ tiếp tục như vậy thì số cặp thỏ ở mỗi tháng chính là dãy số Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21….

Bài toán thứ 2: tìm số tổ tiên của một con ong đực. Trong sinh học, một con ong cái sẽ được sinh ra từ sự thụ tinh của một cặp ong đực và cái, ngược lại, một con ong đực sẽ chỉ được sinh ra từ một con ong cái. Từ một con ong đực ban đầu, truy ngược thời gian tìm lại số “ong tổ tiên”của nó.

Kết quả có thể được minh họa như hình dưới:

Tỷ lệ vàng được ký hiệu là φ [phi], tỷ lệ này được đặt theo tên của Phidias, nhà điêu khắc nổi tiếng thế giới, ông đã ứng dụng thành công tỷ lệ vàng vào công trình đền Parthenon vĩ đại.

Trong toán học, hai đại lượng được xem là có tỷ lệ vàng khi tỷ số giữa đại lượng lớn trên đại lượng nhỏ bằng với tỷ số giữa tổng của 2 đại lượng trên đại lượng lớn.

Phương trình như sau:

Là sự ngẫu nhiên hay một điều hết sức diệu kỳ mà Fibonacci và tỷ lệ vàng có mối quan hệ vô cùng mật thiết. Nếu lấy một số đứng sau chia cho số đứng trước trong dãy Fibonacci thì ta được một tỷ lệ có giới hạn tiến đến tỷ lệ vàng.

Ví dụ: 89/55 = 1.61818182, 144/89=1.61797753, 233/144 = 1.61805556….

Các hạt hoa hướng dương hay hình dáng của những cơn bão cũng có hình xoắn ốc Fibonacci, và rất nhiều hiện tượng tự nhiên khác.

• Nếu lấy số đứng trước chia cho số đứng sau thì ta được các kết quả xấp xỉ 0.618, đặc biệt, tỷ lệ này chính là 1/tỷ lệ vàng.
• Nếu lấy số đứng trước chia cho số đứng sau cách nó 1 chữ số thì ta được các tỷ lệ xấp xỉ 0.382, ví dụ: 13/34, 21/55, 144/377…, một điều đặc biệt hơn là 0.382 = 1 – 0.618.
• Tương tự, nếu lấy số đứng trước chia cho số đứng sau cách nó 2 chữ số thì ta được các tỷ lệ xấp xỉ 0.236, ví dụ 13/55, 21/89…

Chính sự kỳ diệu này mà những nhà phân tích kỹ thuật trên các thị trường tài chính đã sử dụng các tỷ lệ của dãy số Fibonacci để làm các mức kháng cự hoặc hỗ trợ khi phân tích hướng đi của giá cả các tài sản tài chính.

Bên cạnh các tỷ lệ trên thì 0.5, 0.764 [=1 – 0.236], 2.618, 3.618, 4.618… cũng được các trader đưa vào sử dụng.

Có 3 loại Fibonacci phổ biến, mỗi loại sẽ có một phương pháp phân tích và cách sử dụng nhất định.

Trong một xu hướng tăng, không phải lúc nào giá cũng đi lên mà thị trường sẽ có những lúc điều chỉnh giảm. FR lúc này đóng vai trò xác định các ngưỡng hỗ trợ, là nơi mà giá sẽ chấm dứt đợt điều chỉnh giảm và đảo chiều. Tương tự với một xu hướng giảm.

Các tỷ lệ 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0 của dãy Fibonacci chính là các mức thoái lui trong trường hợp này. Tuy nhiên, trong thực tế, các mức 0.5, 0.618 và 0.764 là các mức thoái lui quan trọng, giá hay đảo chiều tại các mức này hơn so với 0.236 hay 0.382.

Trong một xu hướng tăng thì các tỷ đó được xem như các mức hỗ trợ, ngược lại, trong một xu hướng giảm thì các tỷ lệ này đóng vai trò như một ngưỡng kháng cự.

Vẽ FR cho một xu hướng tăng bằng cách kéo con trỏ từ đáy đến đỉnh của đoạn xu hướng tăng đó.

Tương tự, FR trong một xu hướng giảm được vẽ bằng cách kéo con trỏ từ đỉnh đến đáy của đoạn xu hướng giảm.

Nếu như FR giúp nhà đầu tư tìm kiếm điểm vào lệnh hợp lý thì FE sẽ là công cụ để giúp các bạn thoát lệnh hay chốt lời.

FE sẽ xác định các mức giá mà một xu hướng có thể chạm tới hay nói cách khác, FE xác định giới hạn của xu hướng chính sau khi kết thúc đợt điều chỉnh.

FE bao gồm các tỷ lệ sau: 0, 0.236, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0, 1.236, 1.618, 2.618… Tuy nhiên, các mức chốt lời tốt thường rơi vào khoảng 0.618 đến 1.618. Các mức dưới 0.618 không được sử dụng phổ biến vì lúc này lợi nhuận sẽ bị hạn chế, ngược lại, các mức trên 1.618 sẽ rất khó xảy ra, thường trong một xu hướng tăng hoặc giảm dài hạn.

Để vẽ FE cho một xu hướng tăng, các bạn xác định 3 điểm: đáy, đỉnh và điểm kết thúc điều chỉnh giảm [điểm đảo chiều]. Kéo con trỏ từ đáy đến đỉnh sau đó nhả chuột ra. Kích đúp chuột vào điểm thứ ba rồi kéo đến điểm đảo chiều.

Đây cũng là một công cụ xác định các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ rất hiệu quả trong Các tỷ lệ quan trọng của loại Fibonacci này là 0.382, 0.5 và 0.618.

Đối với xu hướng tăng, các bạn chỉ cần kéo con trỏ từ đáy lên đỉnh để vẽ FF. Các đường Fibonacci lúc này tỏa ra như hình cánh quạt và đóng vai trò là các ngưỡng hỗ trợ.

Đối với xu hướng giảm, các bạn chỉ cần kéo con trỏ từ đỉnh xuống đáy. Các đường FF lúc này đóng vai trò như các ngưỡng kháng cự.

Bên cạnh các loại Fibonacci kể trên thì còn có các loại khác như Fibonacci Arcs và Fibonacci Time zone. 2 loại này cũng được dùng để xác định các ngưỡng kháng cự, hỗ trợ và điểm đảo chiều nhưng không được sử dụng phổ biến như các loại trên.

Ở phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn vào lệnh với Fibonacci Retracement và chốt lời với Fibonacci Extension.

Quá trình giao dịch có thể được chia thành các bước như sau:

Nếu sử dụng Fibonacci độc lập thì có lẽ sẽ rất khó để xác định được điểm vào lệnh tốt. Chính vì thế, Fibonacci sẽ hiệu quả hơn nếu kết hợp với các phương pháp khác như đường trendline, các vùng hỗ trợ, kháng cự trong quá khứ, các mô hình nến , …

Quay trở lại ví dụ trên, 2 cây nến tại mức FR 0.618 tạo thành mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Engulfing, đến đây thì khả năng giá đảo chiều là rất lớn. Các bạn có thể vào lệnh khi cây nến xanh của mô hình nến này kết thúc.

Khi giá giảm xuống đến mức thoái lui 0.618 thì chạm vào đường trendline, lúc này các bạn có thêm niềm tin giá sẽ đảo chiều và quyết định vào lệnh Buy, và kết quả là các bạn đã thành công.

Quay lại ví dụ đầu tiên.

Đặt stop-loss tại đáy của đoạn xu hướng tăng.

Vẽ Fibonacci Extension để xác định điểm chốt lời.

Ở ví dụ trên, mô hình nến Evening Star sẽ cho tín hiệu giá sắp đảo chiều giảm, các bạn cũng có thể dựa vào đó để chốt lời.

Xem: Trendline là gì? Cách vẽ và giao dịch với trendline hiệu quả nhất.

Fibonacci là một công cụ giao dịch dễ sử dụng nhưng không dễ để xác định các điểm vào, ra lệnh vì có quá nhiều sự lựa chọn, đây cũng là một nhược điểm của công cụ này. Chính vì thế, để giao dịch hiệu quả với Fibonacci, đòi hỏi các bạn, đặc biệt là những trader mới, cần luyện tập nhiều, kết hợp thêm chỉ báo kỹ thuật, mô hình nến hay các phương pháp khác để đạt được kết quả tốt nhất.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.

--- Bài cũ hơn ---