| NT2 | 29.15 | 5,644.80 | 1,832.15 | +1.90 | +6.97% |
| VSH | 43.35 | 939.00 | 272.03 | +2.80 | +6.91% |
| NTL | 29.00 | 1,270.50 | 451.90 | +1.20 | +4.32% |
| SGT | 26.90 | 131.80 | 37.45 | +1.10 | +4.26% |
| SJD | 17.75 | 257.00 | 86.13 | +0.45 | +2.60% |
| SHI | 15.00 | 653.80 | 250.05 | +0.35 | +2.39% |
| TDM | 39.60 | 567.10 | 169.09 | +0.60 | +1.54% |
| SAB | 193.80 | 226.80 | 107.17 | +2.10 | +1.10% |
| VIB | 23.60 | 4,168.40 | 1,794.85 | 0.00 | 0.00% |
| LHG | 35.60 | 1,374.70 | 659.81 | -0.20 | -0.56% |
| TIP | 25.35 | 284.30 | 107.63 | -0.30 | -1.17% |
Khối lượng là tổng doanh thu của các cổ phiếu được giao dịch [mua và bán] tại thị trường trong ngày giao dịch hoặc trong một khoảng thời gian định sẵn. Khối lượng là một chỉ báo kỹ thuật quan trọng để xác nhận xu hướng hoặc đảo ngược xu hướng, vì nó báo hiệu hành động giá của chứng khoán, cho dù họ nên mua hay bán chứng khoán hay số tiền mà một chứng khoán đặc biệt đã giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể. Tất cả các sàn giao dịch hiển thị trực quan khối lượng trong suốt ngày giao dịch, thường ở dưới cùng của biểu đồ giá.
1.2 Tại sao khối lượng giao dịch quan trọng?
Thật thú vị, khối lượng thường bị các nhà giao dịch bỏ qua vì nó là một chỉ số đơn giản. Trên thực tế, rất ít thương nhân hoặc nhà đầu tư biết cách sử dụng thông tin này để tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
Nó là một công cụ cực kỳ hữu ích và tuân theo một số hướng dẫn cơ bản, có nhiều cách để sử dụng nó. Thanh khoản không phải là một công cụ giúp xác định điểm mua điểm bán chính xác, nhưng với sự trợ giúp của các chỉ báo khác, Khối lượng có thể được sử dụng để đánh giá sức mạnh hoặc điểm yếu của thị trường cũng như để xác nhận sự di chuyển giá hoặc báo hiệu sự đảo chiều và có thể giúp đỡ trong quá trình quyết định.
Khối lượng giao dịch cũng đóng vai trò là một cảnh báo về việc liệu một cổ phiếu đang chuẩn bị break out lên môt vùng cao mới [khối lượng cao] hay vào một xu hướng giảm [khối lượng thấp]. Khối lượng lớn cũng giúp các nhà đầu tư có thêm thời gian để xác định khi nào là thời điểm thích hợp để bán kiếm lời.
Sự gia tăng mạnh mẽ về khối lượng được giải thích để biểu thị sự tăng hoặc giảm giá mạnh trong tương lai, bởi vì nó phản ánh sự quan tâm của nhà đầu tư tăng lên và động lực duy trì. Khối lượng thấp có thể tạo ra biến động giá và các yếu tố phản chiếu, từ quan điểm đầu tư, là phù du và không đáng tin cậy.
Hãy lưu ý: Những cổ phiếu có khối lượng giao dịch trung bình quá thấp đôi khi thu hút những kẻ lừa đảo, những người quyết tâm thao túng giá cổ phiếu, bởi vì giao dịch của họ sẽ gây ảnh hưởng lớn đến biến động giá.
1.3 Làm thế nào để sử dụng chỉ báo khối lượng hiệu quả?
Theo dõi hành động của các quỹ lớn : Theo dõi khối lượng bất thường khi giá của một cổ phiếu bứt phá ra khỏi mẫu hình cơ sở hoặc giảm xuống dưới đường trung bình động. Nhưng làm thế nào để bạn biết liệu cổ phiếu đó có đang giao dịch với khối lượng bất thường hay không? Điều này có thể được xác định nếu bạn so sánh khối lượng giao dịch trong ngày đó với khối lượng giao dịch trung bình của cổ phiếu. Mức tăng giá lớn trên khối lượng lớn bất thường cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang mua mạnh. Nó cũng là một dấu hiệu tăng giá.
Các nhà đầu tư tổ chức lớn chiếm phần lớn các hoạt động giao dịch trên thị trường. Chính sức mua và bán khổng lồ của họ, chứ không phải giao dịch của các mới có thể đẩy giá cổ phiếu lên hoặc xuống. Vì vậy, khối lượng trên biểu đồ thực chất là hoạt động giao dịch của các nhà đầu tư lớn.
Vì vậy, khi bạn nhìn vào khối lượng trên biểu đồ, điều bạn thực sự nhìn vào là hoạt động giao dịch của các nhà đầu tư lớn này.
Một khi bạn biết cách nhìn nhận về mặt giá cả và hành động khối lượng - “câu chuyện” đằng sau nó sẽ ngày càng rõ ràng. Sau đó, bạn có thể xác định thời điểm tốt nhất để mua, bán hoặc nắm giữ.
2. Ví dụ thực tế VHC
Khi VHC bắt đầu một xu hướng tăng
Hãy cùng xem biểu đồ chứng khoán của VHC. Điểm mua được kích hoạt khi cổ phiếu VHC tăng giá trên khối lượng lớn khi nó thoát khỏi nền tảng tích lũy trước đó vào ngày 08/06/2018 và 23/7/2018:
- Đột biến khối lượng: Cổ phiếu đã tăng gần gấp 4 lần so với phiên giao dịch trước đó với khối lượng gấp gần 3 lần trung bình 20 phiên - một dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang tăng giá cổ phiếu.
- Khối lượng thấp hơn vào những ngày giảm: Sau vài ngày mua khối lượng lớn, cổ phiếu đã có một vài ngày giảm. Nhưng khối lượng nhẹ hơn và chủ yếu dưới mức trung bình. Bằng cách kiểm tra khối lượng, bạn có thể thấy hành động bán trên thị trường không nghiêm trọng. Điều đó đặt biến động hàng ngày trong một biên độ xác định và có thể cung cấp cho bạn tự tin để nắm giữ cổ phiếu.
Những dấu hiệu và sức mạnh tương tự cũng có thể nhìn thấy khi quan sát biểu đồ tuần của VHC:
Khi VHC dừng đà tăng
Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu các quỹ lớn ngừng mua? Thanh khoản của cổ phiếu sẽ giảm.
Và nếu bạn thấy cổ phiếu đó liên tục tạo ra những mức cao mới mà không được hỗ trợ của thanh khoản cao, thì đó là dấu hiệu cho thấy làn sóng này có thể đang quay đầu. Nghĩa là, người bán có thể có ảnh hưởng nhiều hơn đến giá cổ phiếu trong tương lai so với người mua. VHC như một ví dụ về thanh khoản như một thước đo cho tình trạng của cổ phiếu.
Là một cổ phiếu đầu ngành thủy sản, có sự tăng giá tích cực nhất của ngành từ quý 2 năm 2018, VHC xây dựng mô hình “cốc không có tay cầm” từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2018. Trong quá trình hình thành cơ sở, cổ phiếu đã chứng kiến nhiều phiên tích lũy, trong khi những ngày giảm giá đã tăng nhẹ.
VHC đã “break out” vào ngày 23 tháng 7 năm 2018 [1] và cổ phiếu đã chứng kiến sự tích lũy lớn khi nó tăng 70% trong vòng bốn tháng. Trong khi cổ phiếu đạt mức cao mới 105 vào ngày 23 tháng 11 năm 2018, với các phiên trước đó khối lượng giao dịch đã ở dưới mức trung bình [2].
Bạn có thể đã coi đó là một cảnh báo nghiêm trọng từ một cổ phiếu đang tăng giá tốt.
Ngay sau đó cổ phiếu đã có đợt điều chỉnh, VHC chịu áp lực về việc bán tháo. Cổ phiếu đã vi phạm đường 50 ngày và thậm chí đã điều chỉnh gần 20% trong 4 tuần tiếp theo [3].
3. Tóm tắt
Khối lượng giao dịch là một trong những thông số kỹ thuật thường bị các nhà đầu tư bỏ qua đặc biệt là người mới bắt đầu, nhưng vì đây là thông số kỹ thuật đáng giá nhất, bạn nên cố gắng nắm bắt với số liệu này và đưa nó vào list theo dõi của mình.
Biết những gì các nhà đầu tư khác đang giao dịch là quan trọng để hiểu những gì cổ phiếu đang đầu tư liệu có khả năng tạo ra những đợt tăng giá mạnh hay không.
Như với hầu hết các chỉ số, khối lượng cũng cần kết hợp với các chỉ số khác. Là người mới bắt đầu, điều quan trọng là phải biết khối lượng là gì, tại sao nó lại quan trọng trong chứng khoán và cách tốt nhất để có thể sử dụng nó.
Dưới đây là tóm tắt của chúng tôi về diễn biến giá và khối lượng, Các hướng dẫn dưới đây không đúng trong tất cả các tình huống nhưng chúng giúp ích trong các quyết định giao dịch: