Trade Spot là gì

• Sàn giao dịch
• Binance
• Kiến Thức Cơ Bản

Crypto Spot và Crypto Futures Trading Sự khác biệt giữa hai giao dịch là gì?

Theo truyền thống, một thị trường giao ngay (spot) là nơi hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu và trái phiếu được giao dịch với giao hàng tức thời. Ngược lại, một thị trường future giải quyết việc giao các tài sản cơ bản và hợp đồng tương lai của mình vào một ngày trong tương lai được xác định trước.

Thị trường giao ngay (spot) và thị trường future là những hệ sinh thái thiết yếu cho các tài sản tài chính truyền thống và các thị trường này đóng một vai trò quan trọng không kém đối với tiền điện tử.

Xem thêm: Hợp đồng tương lai (Futures contract) là gì?

Bạn có biết sự khác biệt chính giữa giao dịch ở hai thị trường này? Hãy cùng tìm hiểu thêm trong bài viết này nhé.

Giao dịch Crypto Spot là gì?

Giao dịch tiền điện tử giao ngay là quá trình mua và bán các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin và Ethereum để giao hàng ngay lập tức. Nói cách khác, tiền điện tử được chuyển trực tiếp giữa những người tham gia thị trường (người mua và người bán). Trong một thị trường giao ngay (spot), bạn có quyền sở hữu trực tiếp tiền điện tử và được hưởng các quyền hợp pháp như biểu quyết cho các nhánh chính hoặc tham gia đặt cược.

Các sàn giao dịch như Binance tạo điều kiện cho các hoạt động giao dịch giao ngay, cho phép người dùng thực hiện các giao dịch giữa tiền pháp định với tiền điện tử (fiat-to-crypto) và tiền điện tử với tiền điện tử (crypto-to-crypto). Các sàn giao dịch giao ngay đóng vai trò trung gian để người mua và người bán đặt giá bid và yêu cầu một tài sản tiền điện tử. Khi một giá bid hoặc đề nghị được khớp, sàn giao dịch sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch. Các sàn giao dịch giao ngay hoạt động 24 giờ một ngày / 7 ngày một tuần, có nghĩa là bạn có thể mua và bán tiền điện tử bất cứ lúc nào và bất kỳ ngày nào.

Chúng ta hãy xem xét một ví dụ.

Giả sử bạn muốn mua Bitcoin bằng tiền pháp định (USD) trên thị trường giao ngay (spot). Trong trường hợp này, bạn có thể truy cập thị trường giao ngay (spot) trao đổi tiền điện tử để tìm cặp giao dịch BTC/USD và đặt lệnh mua ở mức giá và số lượng mong muốn để thực hiện. Sau khi hoàn tất giao dịch, Bitcoin của bạn sẽ được lưu trữ trong ví giao ngay, nơi bạn có thể giữ chúng cho đến khi giá trị của chúng tăng lên. Ngoài ra, bạn có thể chuyển đổi nó để mua các đồng tiền điện tử khác mà bạn tin rằng có thể tăng giá trị.

Khi nắm giữ tiền điện tử trên thị trường giao ngay (spot), bạn có thể được hưởng lợi từ việc tăng giá vốn khi giá trị tiền điện tử của bạn tăng lên theo thời gian.

Giao dịch Crypto Futures là gì?

Trong thị trường future, bạn thực hiện giao dịch các hợp đồng đại diện cho giá trị của một loại tiền điện tử cụ thể. Khi bạn mua hợp đồng tương lai, bạn không sở hữu tiền điện tử cơ bản. Thay vào đó, bạn sở hữu một hợp đồng với một thỏa thuận mua hoặc bán một loại tiền điện tử cụ thể vào một ngày trong tương lai. Do đó, quyền sở hữu hợp đồng tương lai không đem lại cho bạn bất kỳ lợi ích kinh tế nào như biểu quyết và đặt cược.

Hợp đồng tương lai tiền điện tử cung cấp sự bảo vệ chống lại biến động và biến động giá bất lợi trên tài sản cơ bản của họ. Ngoài ra, nó là một công cụ proxy bộ lọc cho các nhà giao dịch để suy đoán về giá trong tương lai của một loại tiền điện tử cụ thể.

Với hợp đồng tương lai, bạn có thể tận dụng biến động giá. Bất kể giá tăng hay giảm, hợp đồng tương lai cho phép bạn tham gia vào các phong trào của tiền điện tử một cách dễ dàng. Nói cách khác, bạn có thể suy đoán về giá của tiền điện tử thay vì mua chính tài sản cơ bản.

Nếu bạn mong đợi giá trị của một tài sản sẽ tăng lên, bạn sẽ mua một hợp đồng tương lai để Long và nếu bạn mong đợi nó sẽ giảm, bạn sẽ bán để Short, Lãi hoặc lỗ của bạn sẽ phụ thuộc vào kết quả dự đoán của bạn.

Các sàn giao dịch phái sinh như Binance Futures tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch các sản phẩm phái sinh như hợp đồng tương lai tiền điện tử. Cũng giống như các sàn giao dịch giao ngay, các sàn giao dịch phái sinh hoạt động 24/7. Sự khác biệt chính giữa giao dịch giao ngay và giao dịch phái sinh là các sàn giao dịch phái sinh có các biện pháp bảo vệ và cơ chế quản lý rủi ro như quỹ bảo hiểm do sự phức tạp của các sản phẩm của họ.

Giao dịch crypto Futures so với crypto Spot Trading: Hiểu rõ sự khác biệt chính

1. Đòn bẩy Các nhà giao dịch được thu hút vào thị trường future vì đòn bẩy. Đòn bẩy làm cho giao dich future cực kỳ hiệu quả về vốn. Ví dụ: để mua 1 BTC trên thị trường giao ngay (spot), bạn sẽ cần hàng ngàn đô la 50.000 đô la dựa trên tỷ giá thị trường hiện hành. Với hợp đồng tương lai, bạn có thể mở một vị thế tương lai BTC với một phần nhỏ chi phí. Điều này chỉ có thể với việc sử dụng đòn bẩy. Đòn bẩy càng cao, bạn càng cần chi tiêu ít hơn cho một vị thế. Ngược lại, giao dịch giao ngay (Spot) không cung cấp đòn bẩy. Giả sử bạn chỉ có sẵn 5.000 USDT. Trong trường hợp này, bạn chỉ có thể đủ khả năng mua Bitcoin trị giá 5.000 USDT.
2. Linh hoạt cho Long hoặc Short Khi bạn mua Bitcoin trên thị trường giao ngay (spot), bạn chỉ kiếm được lợi nhuận nếu giá tăng. Tuy nhiên, trong thị trường gấu, bạn sẽ không thể kiếm tiền. Hợp đồng tương lai cho phép bạn kiếm lợi nhuận từ biến động giá ngắn hạn bất kể hướng đi. Ngay cả khi giá Bitcoin giảm, bạn có thể tham gia vào động thái đi xuống và giao dịch cùng với đà tăng. Với các hợp đồng tương lai, các nhà giao dịch có thể phát triển các chiến lược giao dịch tinh vi như bán ngắn hạn, chênh đạo, giao dịch cặp, v.v. Ngoài ra, các hợp đồng tương lai cũng được sử dụng để phòng ngừa rủi ro giảm giá và bảo vệ danh mục đầu tư khỏi biến động giá cực đoan. Các thợ mỏ và chủ sở hữu dài hạn thường sử dụng hợp đồng tương lai để bảo vệ danh mục đầu tư của họ khỏi những rủi ro bất ngờ.
3. Thanh khoản Thị trường future cung cấp thanh khoản sâu với hàng nghìn tỷ khối lượng hàng tháng. Ví dụ, thị trường future Bitcoin chứng kiến doanh thu trung bình hàng tháng là 2 nghìn tỷ đô la, lớn hơn nhiều so với khối lượng giao dịch của thị trường giao ngay (spot) Bitcoin. Thanh khoản mạnh mẽ của nó hỗ trợ quá trình khám phá giá và cho phép các nhà giao dịch giao dịch trên thị trường một cách nhanh chóng và hiệu quả. Một thị trường thanh khoản thường có ít rủi ro hơn bởi vì luôn có người sẵn sàng thực hiện phía bên kia của một vị trí nhất định, và các nhà giao dịch sẽ phải chịu ít trượt giá hơn.
4. Hợp đồng tương lai so với giá giao ngay Giá của một loại tiền điện tử trên thị trường giao ngay (spot) là giá quyết định cho tất cả các giao dịch giao ngay và đây được gọi là giá giao ngay. Người mua và người bán xác định giá giao ngay tiền điện tử thông qua một quá trình cung và cầu kinh tế. Ngược lại, giá tương lai dựa trên giá giao ngay hiện hành cộng với chi phí vận chuyển trong thời gian tạm thời trước khi giao hàng. Cơ sở đại diện cho chi phí thực hiện hợp đồng tương lai. Cơ sở có thể là một số dương hoặc âm. Một mối quan hệ cơ bản tích cực có nghĩa là giá tương lai giao dịch cao hơn giá giao ngay của nó và ngược lại. Cơ sở có thể dao động do những thay đổi về cung và cầu, nhưng do các lực lượng chênh lệch giá, cuối cùng nó sẽ về 0 vào ngày hết hạn.

Giao dịch Crypto Futures trên Binance

Binance Futures cung cấp một loạt các công cụ tương lai tiền điện tử, đồng thời cung cấp cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư nhiều cách để tham gia thị trường.

Người dùng có thể truy cập hai dòng sản phẩm tương lai:

• Hợp đồng tương lai ký quỹ USD Hỗ trợ các hợp đồng vĩnh viễn và giao hàng với đòn bẩy lên tới 125 lần và thanh toán bằng USDT & BUSD. Tìm hiểu thêm về thông số kỹ thuật hợp đồng ký quỹ USD.
• Hợp đồng tương lai ký quỹ coin Hỗ trợ các hợp đồng vĩnh viễn và giao hàng với đòn bẩy lên tới 125 lần và thanh toán bằng tiền điện tử. Tìm hiểu thêm về thông số kỹ thuật hợp đồng ký quỹ coin.

Các hợp đồng ký quỹ USD và ký quỹ coin phục vụ cho nhu cầu cụ thể của người dùng. Các hợp đồng này cung cấp sự linh hoạt và đa dạng, cho phép người dùng giao dịch các hợp đồng tương lai được tài trợ bởi nhiều lựa chọn tài sản ký quỹ. Các hợp đồng này cũng cung cấp lợi thế chiến lược trong các điều kiện thị trường khác nhau, cho phép người dùng tối đa hóa lợi nhuận.

Nếu bạn đang xem xét giao dịch hợp đồng tương lai, điều quan trọng bạn cần là hiểu được ưu và nhược điểm của các loại hợp đồng tương lai khác nhau có sẵn. Để tối đa hóa giao dịch hợp đồng tương lai, chúng tôi khuyên bạn nên:

• Tìm kiếm sàn giao dịch phù hợp với bạn Binance Futures cung cấp một loạt các công cụ phái sinh tiền điện tử toàn diện, chẳng hạn như các hợp đồng tương lai vĩnh viễn, các sự lựa chọn, các loại token có đòn bẩy và hợp đồng tương lai hàng quý mới nhất của Binance Futures.
• Đa dạng hóa hợp đồng Xem xét sử dụng hai loại hợp đồng tương lai. Đối với các nhà giao dịch vị thế dài hạn, hãy giao dịch các hợp đồng ký quỹ coin hàng quý vì họ không có phí tài trợ và tối đa hóa lợi nhuận trên thị trường tăng giá. Đối với các nhà giao dịch tích cực, các hợp đồng ký quỹ USD cung cấp sự linh hoạt để giao dịch với một loại tiền tệ thanh toán duy nhất trên tất cả các hợp đồng tương lai ký quỹ USD, loại bỏ nhu cầu chuyển đổi sang các loại tiền điện tử khác.

Lời kết

Giao dịch giao ngay rất dễ hiểu và trực quan đối với hầu hết người mới bắt đầu. Do đó, đây là địa điểm dành cho người dùng mới giao dịch tiền mã hóa. Tuy nhiên, giao dich future cung cấp lợi thế chiến lược và cho phép bạn tối đa hóa lợi nhuận. Giao dịch tương lai có thể sinh lợi nếu bạn có kiến thức và kỹ thuật quản lý rủi ro thích hợp để tránh tổn thất quá lớn. Do đó, bạn nên lập chiến lược và thực hiện thẩm định trước khi giao dịch hợp đồng tương lai và hiểu cả lợi thế cũng như rủi ro của chúng.

• TAGS
• Crypto Futures
• Crypto Spot